Actualización SGN [bd] 31.17.77

Mantenimientos de Sistema

Referencia Descripción del cambio
Bancos - SAG - Cooperativas - Filiales Bancarias en el Ext.Nuevo Reporte R01: Limites de solvencia Circular 2291.
Bancos - SAG - Cooperativas - Filiales Bancarias en el Ext.NOTA: Para parear el archivo R07 cuando Nivel de consolidación sea 1 ó 2, se debe tomar el archivo semanal del último día del mes, mientras que cuando Nivel de consolidación sea 3, se utilizará el R07 mensual.

Mantenimiento de validaciones, pareos o cuadraturas

Informe Número error Descripción del cambio
C30.OUTOrden en archivo de salida.
C41.OUTOrden en archivo de salida.
C41-C048706Cambio en pareo Inconsistencia con APR informados en archivo C04
C41-C048707Cambio en pareo (W) Inconsistencia con APR informados en archivo C04
R0111560Nueva validación Nivel de consolidación (c.2, r.1) distinto de 1, 2, 3.
R0111561Nueva validación Capital básico (c.3, r.1) negativo.
R0111562Nueva validación Capital nivel 1 (c.4, r.1) negativo.
R0111563Nueva validación Capital nivel 2 (c.5, r.1) negativo.
R0111564Nueva validación Patrimonio efectivo (c.6, r.1) negativo.
R0111565Nueva validación Activos ponderados por riesgo (c.7, r.1) negativo.
R0111566Nueva validación Activos totales (c.8, r.1) negativo.
R0111567Nueva validación Nivel de consolidación (c.2, r.2) distinto de 1, 2, 3.
R0111568Nueva validación Nivel de ajuste (c.3, r.2) distinto de 01, 02, 03.
R0111569Nueva validación Tipo de ajuste (c.4, r.2) no existe en Tabla 107.
R0111570Nueva validación Capital básico (c.3, r.1) inconsistente con detalle de Registro 2.
R0111571Nueva validación Capital nivel 1 (c.4, r.1) inconsistente con detalle de Registro 2.
R0111572Nueva validación Capital nivel 2 (c.5, r.1) inconsistente con detalle de Registro 2.
R0111573Nueva validación Capital nivel 2 (c.5, r.1) inconsistente con detalle de Registro 2.
R0111574Nueva validación Tipo de ajuste (c.4, r.2) no corresponde para Nivel de ajuste (c.3, r.2) = 01.
R0111575Nueva validación Tipo de ajuste (c.4, r.2) no corresponde para Nivel de ajuste (c.3, r.2) = 02.
R0111576Nueva validación Tipo de ajuste (c.4, r.2) no corresponde para Nivel de ajuste (c.3, r.2) = 03.
R0111577Nueva validación Código institución (c.2, r.3) no existe en Tabla de Filiales del banco.
R0111578Nueva validación Domicilio de la filial (c.3, r.3) distinto de 01, 02.
R0111579Nueva validación Actividad económica (c.4, r.3) no existe en Tabla de códigos CIIU.
R0111580Nueva validación Activos (c.5, r.3) informa valor negativo.
R0111581Nueva validación Pasivos (c.6, r.3) informa valor negativo.
R0111582Nueva validación Capital total (c.9, r.3) informa valor negativo.
R0111583Nueva validación Capital regulatorio requerido (c.10, r.3) informa valor negativo.
R0111584Nueva validación Código identificador único (c.2, r.4) no cumple especificaciones de formato.
R0111585Nueva validación Identificador (c.3, r.4) no existe en Tabla 108.
R0111586Nueva validación Descripción emisión (c.4, r.4) no cumple especificaciones de formato.
R0111587Nueva validación Tenedor del instrumento (c.5, r.4) distinto de 01, 02, 03.
R0111588Nueva validación Tipo de exposición (c.6, r.4) distinto de 01, 02.
R0111589Nueva validación Tipo de instrumento (c.7, r.4) distinto de 01, 02, 03, 04.
R0111590Nueva validación Monto de la exposición (c.8, r.4) informa monto negativo.
R0111591Nueva validación índice de adecuación del capital (IAC) (c.9, r.1) incorrecto.
R0111592Nueva validación índice de apalancamiento (c.10, r.1) incorrecto.
R0111593Nueva validación índice capital básico (c.11, r.1) incorrecto.
R0111594Nueva validación índice de capital nivel 1 (c.12, r.1) incorrecto.
R0111595Nueva validación Código identificador único (c.2, r.4) informa Código no permitido o blanco.
R0111596Nueva validación Descripción emisión (c.4, r.4) informa blancos.
R0111597Nueva validación Código identificador único (c.2, r.4) incluye NEMO, e Identificador (c.3, r.4) informa <> 01.
R0111598Nueva validación Código identificador único (c.2, r.4) incluye ISIN, e Identificador (c.3, r.4) informa <> 02.
R0111599Nueva validación Código identificador único (c.2, r.4) incluye BBG, e Identificador (c.3, r.4) informa <> 03.
R0111600Nueva validación Código identificador único (c.2, r.4) incluye RIC, e Identificador (c.3, r.4) informa <> 04.
R0111601Nueva validación Código identificador único (c.2, r.4) incluye SEUDOL, e Identificador (c.3, r.4) informa <> 05.
R0111602Nueva validación Código identificador único (c.2, r.4) incluye CUSIP, e Identificador (c.3, r.4) informa <> 06.
R0111603Nueva validación Código identificador único (c.2, r.4) incluye 999, e Identificador (c.3, r.4) informa <> 09.
R0111604Nueva validación Signo debe ir a la derecha del campo Monto (c.5, r.2).
R0111605Nueva validación Signo debe ir a la derecha del campo Patrimonio (c.7, r.3).
R0111606Nueva validación Registro 1 duplicado.
R0111607Nueva validación Registro 2 duplicado.
R0111608Nueva validación Registro 3 duplicado.
R0111609Nueva validación Registro 4 duplicado.
R01-R06-R07-R0811615Nuevo pareo No existe R07 del corte de fin de mes requerido.
R01-R06-R07-R0811616Nuevo pareo No existe R07 consolidado del periodo requerido.
R01-R06-R07-R0811617Nuevo pareo Para Nivel de consolidación, Activos ponderados por riesgo informado en R01 inconsistente con lo reportado en archivos R06, R07 y R08.
R06-MB111333Nueva cuadratura Sumatoria de Monto (c12, r2) / 1000000 de Nivel de Consolidación (c2, r2) =3 de R06 no es igual a la información proporcionada en el reporte MB1 del periodo para el rubro.
R06-MB211334Nueva cuadratura Sumatoria de Monto (c12, r2) de Nivel de Consolidación (c2, r2) =1 de R06 no es igual a la información proporcionada en el reporte MB2 del periodo para el rubro.
R06-MC111335Nueva cuadratura Sumatoria de Monto (c12, r2) / 1000000 de Nivel de Consolidación (c2, r2) =3 de R06 no es igual a la información proporcionada en el reporte MC1 del periodo para el rubro.
R06-MC211336Nueva cuadratura Sumatoria de Monto (c12, r2) de Nivel de Consolidación (c2, r2) =1 de R06 no es igual a la información proporcionada en el reporte MC2 del periodo para el rubro.
R0711332Cambio en validación Riesgo especifico de tasa de interés (c.7, r.2) es <> 99, y Monto posición riesgo especifico (c.10, r.2) informa cero.
R0811380Se Elimina validación según instrucciones Circular 2292 del 19/08/2021.
R08TodasSe eliminan cuadraturas con MR1 y MR2.